艾略特波浪假設失效與交易出場的區別
將結構性拒絕程度與精確的規則、價格範圍和場景連結起來，而不是將每條標記線視為同一種停損。
發布日期： (UTC+3)
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結構邊界解釋了特定波浪假設何時不再符合其規則。交易退出是關於管理頭寸的單獨決定。混淆它們可能會導致錯誤的分析記錄和不明確的交易計劃。
將規則寫在等級之前
在發明的普通向上衝動假設中，波浪 1 從 100 開始，到 110 結束。提議的第二波不得回撤到波 1 的起點之外。在 100 處畫線之前先說明該關係。
記錄您是否正在檢查相關的極端價格或僅檢查收盤價。收盤價保持在該線上方並不表示柱內低點從未穿過該線。
使用明確的違規範例
如果相關的第二波低點為 99，則它已移至 100 處的原點下方。這在特定規則下拒絕了這個普通的衝動假設。它沒有確定哪種替代模式必須取代它。
不要將每個邊界概括為相同的接觸或破壞測試。使用特定規則的確切定義，包括如何處理相等性，並保留基礎的未捨入值。
將執行決策分開
由於風險限制、點差、訂單機製或正在研究的任務，交易者可能會選擇不同的退出。這並沒有重寫結構規則。同樣，結構邊界本身並未指定訂單類型或頭寸大小。
本文提供的是分析範例，並非個人交易建議。發明的值並不代表即時市場設定或下訂單指令。
記錄結果而不重新標記過去
保存場景、原始規則、相關觀察和審核時間戳記。如果假設失敗，即使後來的替代方案以不同的方式解釋了運動，也保留該結果。
然後根據自己的證據審查其餘的替代方案。一種解釋的失敗並不意味著另一種解釋的自動確認。
結構起源是100，但更早存在單獨的風險計劃。波浪法則改變了嗎？
不。交易管理選擇和結構性無效規則是分開的。為各自的目的記錄每一個。
結構起點、停損觸發與跳空
在獨立教學模型中，I=100是波浪假設起點；S=101是假設104買入後選定的風險停損，兩者用途不同。一般賣出 stop-market 在101觸發後轉為市價委託；跳空時假設成交可能是99。停損101不保證101賣出。若是觸發101、限價100.8的賣出 stop-limit，而可得價格為99，則可能無法成交。
觸發依最後成交或報價、適用時段及暫停交易的處理，都須依券商與市場規則。99是壓力範例假設，不是普遍滑價估計。24單位從104至99，加每單位來回佣金0.4及固定費用2，損失為131.6；不再把計畫預留額0.6加進損失。委託類型或圖上的線都不能保證以已知損失平倉，本例也不宣稱產品提供送單功能。
| 項目 | 計算或數值 |
|---|---|
| E / S / I | 104 / 101 / 100 |
| q / c / F | 24 / .4 / 2 |
| Xf | 99 |
| L_actual | 24×((104−99)×1+.4)+2=131.6 |
| L_plan | 98 |
| limit | 100.8 |
市場從101上方跳至99，賣出 stop-limit101/100.8保證100.8賣出嗎？
不保證。觸發後受限價約束，須在100.8或更高價賣出。沒有合適流動性時，委託可能未成交，部位仍然存在。